AI晨报20241227
国内宏观
全国人大及政协会议2025年3月将在北京召开，审议重要政府报告及未来两年的经济计划和预算草案。
人民银行12月25日进行3000亿元MLF操作，利率不变为2.00%，本月净回笼1.15万亿元，创2014年以来最大。
国务院国资委部署2025年中央企业任务，强调创新、改革及风险管理，2024年前11月实现增加值9.3万亿元。
《增值税法》将于2026年实施，设五档税率及统一小规模纳税人3%税率。
2024年消费券与补贴预期发放1789至3900亿元，以扩大消费品零售总额增长3.5%。
海南自贸港核心政策将在2025年封关，外贸增速显著。
上海机场线将于12月27日开通，连接虹桥与浦东机场，票价全程26元。
珠三角枢纽机场预计2025年9月完工，将成为大湾区航空枢纽。
《民营经济促进法（草案）》吸引大量意见，有望提升发展信心。
国新办12月26日将发布全国经济普查结果，影响2023年GDP数据。
京沪两地11月社零数据下滑，但政策带动消费回暖趋势明显。
国外宏观
美国零售业旺季销售额同比增3.8%，尤其网购表现亮眼。
美联储降息并未阻止美债收益率上涨，与1980年滞胀时期类似，可能2025年重新加息。
丹麦拟投入15亿美元在格陵兰岛加强防御，回应特朗普相关言论。
日本预计2025财年度产出缺口首次转正至0.4%。
日本2025年春季放宽对中国公民的签证政策。
马斯克提议削减联邦预算与裁员，导致支出法案搁置。
俄罗斯企业在国际支付中使用比特币应对制裁。
全球央行2024年开启降息周期，美联储保持高利率而欧元区经济暗淡。
世行将中国2024年GDP增幅预期上调至4.9%。
马斯克关注全球生育率下降，日本老龄化现象尤为明显。
三四五线城市及乡村消费增速高于一线城市，与交通及产业转移相关。
2023年9月末中国银行业对外净资产613亿美元，人民币负债占52%。
土耳其央行首次降息至47.5%，通胀缓和后未来仍将紧缩。
南韩韩圜兑美元汇率跌至近十六年低点。
行业正面
日本到2040年计划提升核能比重至20%，应对电力需求。
16家券商获批参与碳市场交易，预计将推动市场流动性。
中国游戏行业在2024年底显著增长，游戏精品化和休闲小游戏趋势上升。
20家A股公司计划发行H股，预示国际化加速。
2024年A股并购活跃，科创及产业并购为焦点。
中国滑雪市场快速增长至2308万人次，滑雪装备市场增长机遇显著。
地方国资接手中小券商股权，增强其发展潜力。
Meta智能眼镜推动AI眼镜市场热度，吸引多厂商参与。
微信小店“送礼物”功能刺激相关概念股上涨，社交电商竞争加剧。
OpenAI重启人形机器人计划，市场潜力可达3000亿元。
2024年全国棉花产量将达到616.4万吨，增长9.7%。
A股银行板块上涨，四大行股价创历史新高。
纸企春节停机计划与涨价潮显现，2025年纸价预期回暖。
星野AI APP登上AI买量榜首，跨国竞争激烈。
养老行业存在商业机会，44%英国家庭对养老院选择感到后悔。
宁德时代成立换电联盟应对蔚来竞争。
霍尔果斯口岸商品车出口同比增41.3%。
移民管理局放宽免签政策，机票预订量激增。
宜宾市银行通过港交所聆讯，中小银行转向港股。
2025年假期出境游需求激增，促进相关产业增长。
宝安机场24年旅客量突破6000万，加速推进建设。
前十SUV企业售出853.6万辆，占比65.5%。
AI Agent概念2024年走红，多企业应用势头强劲。
如祺出行在广州上线全无人Robotaxi服务。
新修订《公司法》将于2024年实施，治理结构调整。
信托市场回暖，产品发行和成立环比显增。
11月手游收入海彼游戏翻倍，B站增长77%。
AI大模型领域融资火热，阶跃星辰显吸引力。
深圳甲级写字楼市场复苏，空置率下降。
英伟达股票成为美国散户首选，净买入298亿美元。
SMR技术吸引科技巨头投资，核能支持政策逐步加强。
全国医保码用户超12亿，简化就医流程。
CR450复兴号试验，预计成为全球最快列车。
DeepSeek AI开源语言模型，引起广泛关注。
出版署批准网易等公司游戏版号，二次元游戏热度高。
全球大模型融资4000亿元，中外企业布局积极。
联想推出天禧智能体系统，强化AI PC布局。
小游戏市场收入达398.36亿元，代打行业兴起。
Waymo无人驾驶出租车领先，美国市场扩展及评分提升。
苏州工业园区作为经济发展典范，累计税收超万亿元。
中国旅游市场发展迅猛，政策和科技助力复苏。
xAI完成60亿美元融资，估值超400亿美元。
AIHASTO游戏《米塔》在Steam上线大获好评。
SpaceX德州“星际基地”城镇迎500员工入住。
小米曝光增程SUV计划2026年上市，聚焦家用市场。
小米致力于AI大模型，形成GPU集群助力创新。
保利发展中山东区土地投资超400亿，积极扩储。
广州市城建投公司60亿元私募债项目“通过”。
AMD计划挑战英伟达，发展AI GPU市场。
宁德时代拟香港二次上市推全球化，稳步增长。
甲骨文股票表现优异，联合创始人成为全球第三富豪。
行业挑战
国家药品集采降幅超90%，引发市场竞争和质量担忧。
星巴克工会计划扩大罢工行动，影响超300家门店。
纸企春节停机计划与涨价潮显现，2025年纸价预期回暖。
私募基金市场竞争加剧，注销数量显增。
日本加密货币交易所遭黑客攻击，损失约3.49亿美元。
特朗普拟对墨加商品加征关税，将提升美汽车成本。
推迟向电动车过渡将导致车企失去竞争优势。
德国和日本车企面临挑战，大众拟裁员约3.5万人。
AI算力需求激增，GPU市场供应紧张。
大模型在推理任务中表现不佳，推理能力引发讨论。
中国牛肉消费2025年将达1158.7万吨，依赖进口带来压力。
丰田全球销量上涨，日产和本田在华表现不佳。
咖啡连锁门店总数超5万，但新开店数量显降。
港交所考虑缩短基石投资者禁售期，吸引更多投资者。
马斯克预测AI将在2027-2028年具备整体智力，DeepMind警告AI泡沫。
截至2024年底股基清盘283只，反映投资者信心低迷。
新三板公司纷纷转向港股市场，市场潜力显著。
北汽蓝谷获得81.5亿元增资，降低持股比例。
阿里巴巴出售高鑫零售股权，退出实体零售业务。
中国邮储银行湖北省分行行长涉嫌违纪接受调查。
易方达暂停多只美股ETF联接基金申购。
礼来减肥药替尔泊肽在华上市，与诺和诺德竞争。
北京同仁堂收购天津同仁堂股份，结束商标纠纷。
市场
12月13日股票私募仓位指数为73.47%，市场预期乐观。
巴基斯坦股市2024年涨幅80%，经济改革吸引投资。
港股2024年IPO融资超过830亿港元，全球第四。
2025年蛇年纪念币和钞票二手市场迅速升值。
2024年散户英伟达股票净买入298亿美元，股价上涨183.15%。
祖洛夫预测2025年美股见顶，市场需留意股市逆转。
简评
核能行业因政策推动和投资加持具增长前景，AI和高科技行业因融资活跃和技术创新获得更多投资机会，旅游业受政策和需求增长拉动，游戏和社交电商因消费趋势变化而扩展市场，房地产和基建因政策支持与需求增长而获益，小型零售和跨境电商受消费券和国际市场发展的促进，此外，滑雪、休闲娱乐、交通运输等与放宽旅行限制有关的行业也将在2025年随着旅游需求增加而受益。
