摘要：万科企业股份有限公司两笔中期票据“22万科MTN004”和“22万科MTN005”将分别于2026年1月21日召开持有人会议，审议债券展期相关事项。两笔债券原到期日已过，目前处于30个交易日的宽限期内，债项余额合计57亿元，利率均为3%。会议旨在推进本息兑付工作。
线索：本次持有人会议是决定相关债券是否构成正式违约的关键节点。若展期方案获得通过，将为发行人争取偿付时间，可能暂时缓解其短期流动性压力，避免立即触发交叉违约条款。对于投资者而言，需密切关注会议议案的具体条款（如展期期限、增信措施等）以及最终表决结果。若核心展期议案再次未获通过，债券将于宽限期届满后构成事实违约，可能引发估值波动、信用评级下调及潜在的连锁反应。当前临近宽限期截止日（1月28日），增加了会议的紧迫性与不确定性。
正文：2026年1月7日，相关公告披露，万科企业股份有限公司的两笔中期票据将召开持有人会议。
“22万科MTN004”债券余额为20亿元人民币，票面利率3.00%，原到期兑付日为2025年12月15日。此前，该债券已于2025年末召开过两次持有人会议，其中将本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日的议案获得通过，宽限期届满日定为2026年1月28日；但核心的展期12个月等议案未获通过。本次会议由上海浦东发展银行作为召集人，拟于2026年1月21日10:00召开，审议展期相关事项。
“22万科MTN005”债券余额为37亿元人民币，票面利率3.00%，原到期兑付日为2025年12月28日。此前，该债券于2025年12月26日披露的持有人会议投票结果显示，“延长宽限期至30个交易日”的议案获得通过，其余五项展期相关议案未达到生效门槛。本次会议由交通银行作为召集人，拟于2026年1月21日15:00召开，审议展期相关事项。
两期债券的会议安排一致：召集人将于2026年1月12日前发送或披露会议议案；发行人及符合条件的持有人可于2026年1月14日23:59前提出补充议案；召集人将于2026年1月16日前发送或披露最终议案；持有人需在2026年1月26日23:59前提交表决。
根据已获通过的宽限期议案，若万科在30个交易日的宽限期内对相关债券本息进行足额偿付、消除违约事件或获得债券持有人会议豁免，则不构成违约。
截至2026年1月7日收盘，万科A股股价报4.73元/股，当日下跌2.07%。
发布时间：2026-01-07 18:52:05
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