摘要
阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司计划在未来5到10年内，将其亚洲投资敞口从当前总资产管理规模3300亿美元中的13%（约430亿美元）提升至近25%（约860亿美元），实现规模翻倍。该战略旨在推动投资组合多元化，并以数字化驱动的亚洲结构性转变为契机。私募股权投资是实现此目标的关键渠道，而中国市场因其可预见的重大结构性改革，被定位为该基金亚洲战略的核心。
线索
穆巴达拉投资公司明确将亚洲，特别是中国，作为未来十年投资增长的核心区域，这预示着将有大规模、长期的资本流入。其投资策略聚焦于通过私募股权、收购兼并等方式获取成熟资产的控股权或重大影响力，这为寻求退出的现有股东提供了流动性机会，也为被投企业带来了增长潜力。近期在商业地产和医疗健康领域的布局，揭示了其对消费升级和人口结构变化趋势的关注。然而，如此宏大的投资计划也面临执行风险，包括在竞争激烈的亚洲市场寻找优质标的、应对复杂的监管环境以及地缘政治因素对投资和退出的潜在影响。
正文
阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司计划在未来十年内，将其在亚洲的投资敞口提升至总投资组合的近25%。此举是其多元化战略的一部分。
穆巴达拉投资公司亚洲区主管Mohamed Albadr在阿布扎比金融周上表示，数字化正在推动亚洲地区发生结构性转变。目前，亚洲资产在穆巴达拉投资公司3300亿美元的总资产管理规模中占比近13%。Albadr称，希望在未来5到10年内将这一数字翻倍。
尽管北美资产目前以40%的占比在穆巴达拉所管理资产中占据主导地位，但亚洲资产规模有望从当前的约430亿美元，在最多十年内发展至接近860亿美元。
Albadr解释，亚洲资产的增长将通过多元化策略实现，投资渠道包括私募股权、基础设施、房地产投资，或通过该基金旗下的阿布扎比投资委员会。
据他透露，私募股权投资在推进该计划中发挥着关键作用，主要通过大额投资实现，包括偏后期的私募投资和收购兼并。
他进一步指出，穆巴达拉投资公司的主要亚洲市场包括中国、日本、韩国和印度。这些市场拥有成熟的私募股权环境，并具备通过策略基金或资本市场退出的机会。其中，中国市场因其可预见的重大结构性改革，成为该基金亚洲版图的核心。
穆巴达拉投资公司目前在北京设有办公室，配备35名员工，同时在香港也设有合资办公室。
该基金近期在华的投资案例包括：2024年，其参与的财团以83亿美元收购了大连万达地产旗下购物中心业务的多数股权；同年，还与亚洲规模最大的医疗健康资产管理集团CBC集团合作，收购了比利时优时比制药公司（UCB）剥离的中国成熟业务100%股权。
发布时间
2025年12月15日 12:06
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