数据：
在人工智能技术迅猛发展的背景下，已有15家百亿量化私募在AI领域有所进展，AI量化正在从先锋实验走向行业共识。根据私募排排网数据显示，这15家百亿AI量化私募的157只产品近一年平均收益率为29.91%，近三年为41.15%，五年达117.06%。一些机构如幻方量化和黑翼资产等已经在业绩上表现突出，部分产品的年度收益甚至超过了200%以上。
线索：
AI在量化投资中的应用潜力巨大，这为投资者提供了新的投资机会，可能引发对高收益量化私募的关注。同时，技术不断进步与监管政策的明确可能会加速行业的整合和竞争，从而带来投资风险，包括技术壁垒的降低导致的市场饱和与竞争加剧。
正文：
在人工智能技术迅猛发展的背景下，量化投资行业正面临深刻的变革。从最初的统计套利模型到如今利用大型模型进行策略优化和市场预判，AI正以前所未有的方式渗透进量化投资的每一个环节。虽然提到“AI量化”常常会想到幻方量化，但实际上国内已有15家百亿量化私募在AI领域取得了实质进展，AI量化逐渐形成了行业共识。
技术的演进与算力基础的快速发展是AI成为量化投资新动能的关键因素。例如，幻方量化自2008年以来尝试机器学习，自2017年开始全面转向深度学习，投资建设的AI算力集群使其产品收益显著，其旗下的11种产品截至5月23日总规模约为18.57亿元，近半年的收益为17.48%，近一年的收益均值为38.37%，在行业中表现优异。
其他一些机构如念空科技、九坤投资和明汯投资等也在AI量化领域展开了布局和探索。念空科技自2015年成立以来，通过深度学习策略和高性能计算集群提升了其量化私募的业绩，数据显示其近一年的收益均值达到21.50%。九坤投资与微软研究院合作，体现了其在算法与基础研究方面的竞争力。
明汯投资则以其超算集群在全球TOP500之列，借此为算法训练提供了支撑。鸣石基金等机构也积极投入AI技术，促进了策略的迭代。根据数据，这15家百亿AI量化私募的157只产品近一年平均收益率为29.91%，近三年平均收益率为41.15%，五年则达到了117.06%，显示出AI量化策略在市场周期中的稳定性。
AI量化的发展并非一朝一夕，其背后是一个长期战略积累的过程。量化投资重在数据、模型和算法的综合优化，AI的加入显著拓宽了其可探索的空间。在实际应用中，每个环节都可由AI进行增强，例如在数据采集、清洗和模型训练等方面的应用。
一些机构如黑翼资产已将AI嵌入其投资流程，从组合优化到交易执行各个方面，提高了系统响应速度和模型的鲁棒性。以聚宽投资为例，其基于云原生AI技术构建的智能投研平台，46只产品的五年平均收益超过130%。同时，多个机构还在探索AI与投研机制的融合，推动了市场的快速进化。
目前全国百亿量化私募已达39家，其中15家已明确布局于AI领域。这些机构的不同侧重点，如算法创新、算力驱动或生态建设，推动了市场生态的丰富，并在日益激烈的竞争中提高了各自的业绩表现。
随着更多资本与技术人才流入，AI量化将进入规模化成熟期，将重新定义量化投资的逻辑与边界，\”AI+量化\”将成为金融行业的新范式。
发布时间：
2025-05-29 16:34:02
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