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股市波动、政策预期、光伏玻璃和煤矿智能化投资机会
线索：
当前股市在震荡中调整，特别是在科创板块出现明显下跌。同时，预计市场即将迎来两会政策预热期，为大盘未来的上行提供支持。光伏玻璃产能逐步出清，价格有望反弹；煤矿建设智能化进程加速，未来潜在投资机会显著。随着核聚变技术的发展，相关供应商也可能迎来新的机遇。
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昨日，股市在震荡中上扬后尾盘回落，其中科创50指数跌幅超过2%。截至收盘，沪指跌0.42%报3332.48点，深证成指跌0.77%报10626.62点，创业板指跌0.71%。沪深北三市合计成交金额为18543亿元，较前一日增加超过1400亿元。行业表现不均，半导体、汽车、工程机械、化工和石油板块普遍走低，而酿酒、传媒、地产等板块相对拉升。
东莞证券分析指出，市场即将进入两会政策预热期，根据地方两会内容，2025年全国GDP增长预计在5%左右，赤字率可能上升至4%。为此，特别国债的发行规模也将在两万亿左右，以拉动内需。两会期间预计将迎来政策密集落地，为大盘后续上行提供空间。因此，投资者可考虑围绕高景气业绩、明确产业趋势的科技资产以及低位消费核心资产进行布局。
光伏玻璃行业面临产能加速出清的问题，当前日熔量已经从2024年6月的11.5万吨/日降至8.9万吨/日，降幅超过20%。中信证券提到，根据2025年全球光伏新增装机容量的预期，光伏玻璃的需求将超出当前供给，预计在3月下游开工率回暖后，价格将有望反弹，建议关注盈利能力强的光伏玻璃龙头企业。
在煤矿开采方面，智能化转型已然成为趋势。尽管智能煤矿的建设仍处于初级阶段，当前渗透率不足20%，但国内煤矿智能化发展空间巨大。中信证券指出，截至2023年底，仅有758座智慧煤矿，距离“十四五”末目标仍有不小的差距。随着智慧矿山建设加速，预计智能化煤矿的渗透率将逐年提升，这将为智能化设备行业带来发展机遇。投资者可以关注产品矩阵丰富、业绩稳健的龙头公司和技术实力强的相关企业。
核聚变商业化进程也在加速，Helion Energy最近完成4.25亿美元的融资，将用于推进核聚变电厂建设。方正证券认为，核聚变可能成为未来人类能源的重要解决方案，建议关注相关配套供应商，如国光电气和联创光电等。
其他市场影响因素包括央行即将调整货币政策以保持流动性、发改委致力于推动房地产市场稳定、以及商务部预测2025年网络消费增长等。值得注意的是，赣锋锂业的阿根廷Mariana锂盐湖项目已正式投产，标志着锂资源的进一步开发。
发布时间：
2025-02-14 09:49:00
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